“国家队”325亿强势出手:重大信号频现 A股底线明确?

原标题:重磅!七名参议员致信拜登,要求结束贸易战!“国家队”325亿强势出手,重大信号频现,A股底线明确?

市场上周表现惨淡,但场外却频现支撑信号!

从外围来看,困扰世界近三年时间的贸易战迎来破冰信号。据参考消息援引彭博社消息称,美国七名共和党参议员日前致信白宫,要求拜登结束前任总统特朗普发起的针对中国和欧洲盟友的“自残型”贸易战。国际货币基金组织(IMF)近日也建议拜登政府,收回舞向中国的关税大棒,取消对从中国进口的钢铁、铝等产品加征的额外关税。若贸易争端向好的方向发展,首先会有利于世界经济的复苏,其次会缓解通胀压力同时缓解美联储的压力,第三自然也有利于市场情绪的大面积复苏。

从内部来看,中微公司周五公告,国家大基金二期斥资25亿元认购其定增份额。截至目前,大基金已经在紫光展锐、思特威、中芯南方、北京智芯微电子、合肥沛顿存储、长川科技、珠海艾派克微电子、华润微、中微公司等企业上连续出手,总投资已超325亿元。在此之前的2019年,大基金一期也曾密集出手投向半导体企业,并在当年底引爆一波半导体行情。此次,在与华润微联手投资之后,半导体再度迎来了一波行情。接下来,在中微公司之后,又会是怎样一翻景象亦值得关注。

此外,政策上也有新动向。工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,提出准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力等10个方面指导意见。从资本市场的角度来看,未来一段时间,可能会偏向中小盘风格。

除此之外,碎步上行的美元指数也出现了调整,A50期指周五晚上也有较强反弹。那么,A股的底线是否已经划定?

贸易战迎来曙光?

据彭博社消息,美国七名共和党参议员日前致信白宫,要求拜登结束前任总统特朗普发起的针对中国和欧洲盟友的“自残型”贸易战。

报道称,这些参议员在信中说,特朗普在任期间实施的一些关税和贸易壁垒政策对美国农业和汽车制造业等多个行业造成不利影响,要求拜登政府废除特朗普的各种不当贸易政策。

他们还在信中说:“重要的第一步是减少同我们盟友的贸易壁垒。通过此举,我们可以停止破坏性行为和受到报复性打击,修复同盟友的关系,同时听取美国企业遭受损失的报告。”

这封信的联署人包括爱荷华州参议员恩斯特与葛拉斯、威斯康辛州的强森、宾州的杜美、北卡罗莱纳州的提里斯、犹他州的李伊,以及内布拉斯加州参议员费雪等人。拜登在竞选时承诺,上任后要终结川普的贸易政策,恢复与贸易伙伴的多边谈判,但拜登政府上台后,一直在进行政策评估,尤其是对中政策,导致在取消加征关税等方面进度缓慢。前一段时间,有记者曾就此事采访拜登。拜登当时的回复是,需要时间。

比较有意思的是,几乎是在同一时间,国际货币基金组织(IMF)也建议拜登政府,收回舞向中国的关税大棒,取消对从中国进口的钢铁、铝等产品加征的额外关税。IMF还警告拜登政府,不要试图鼓励民众“采购美国货”。

事实上,美国停止贸易战至少有四大好处:

一是全球经济的投资预期会更为清晰,有利于世界经济的复苏;

二是随着产业链供应链的畅通,通胀压力会显著下行;

三是美联储在贸易战期间给予特朗普的支持其实很大,若停止贸易战,美联储的压力会大幅下降;

四是企业的盈利预期会大幅提升,自然也有利于市场情绪的大面积复苏。

国家队强势出手

7月2日晚,中微公司披露发行情况报告书,最终以每股102.29元的价格发行8022.93万股,合计募得资金82.07亿元。国家大基金二期斥资25亿元认购。此事已经被媒体广为报道。但在此前发生的一件事,以前在那之后半导体板块整体的表现,或许能给市场带来更多期待。

6月8日,半导体IDM龙头——华润微发布公告,旗下全资子公司华微控股拟与国家集成电路产业投资基金二期和重庆西永微电子产业园区开发有限公司发起设立一项目公司,注册资本拟为50亿元,由项目公司投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目,项目计划投资75.5亿元。根据公告,重庆西永、国家大基金二期、华微控股分别出资24亿元、16.5亿元、9.5亿元,出资完成后分别占项目公司注册资本的48%、33%和19%。在那之后,华润微迎来一波主升浪,而且也是在那之后,芯片也迎来一波主升浪。

这种行情的演绎可能是受2019年的影响,在剧烈的贸易争夺中,大基金频繁出手,并于年底引发了一波半导体大行情。那么,在华润微和中微公司之后,半导体行情是否依然值得期待呢?

据经济参考报的数据,截至目前,国家大基金二期公开投资项目已超过10个,涉及紫光展锐、思特威、中芯南方、北京智芯微电子、合肥沛顿存储、长川科技、珠海艾派克微电子及华润微等企业,总投资已超300亿元。若加上此次中微公司的定增,则总投资规模已经超过323亿元。不少投资经理认为,下半年的投资主线,芯片依然是聚焦点之一。

从行业来看,芯片产能紧张一直是近半年的主要话题之一。这个周末,有机构表示,一家公司董事长说,2022年产能都被订光,一片不剩,铜锣厂12纳米新产能每月2.5万片,也要等到2022年9月装机,2023年逐步量产。目前台积电,联电,世界先进,中芯国际,华虹说法都类似,大原则是明年还是很紧,后年产能才会陆续开出。

A股划出“底线”?

政策层面其实也有动作。据人民日报消息,工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,提出准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力等10个方面指导意见。

《指导意见》提出,构建梯度培育格局,促进各类企业由小变大、由弱变强、带动提升。力争到2025年,梯度培育格局基本成型,发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。

《指导意见》还特别提到,要注重发挥优质企业对产业链上下游企业的引领带动作用,特别是在自主创新、强链补链、融通发展等方面,提出依托优质企业组建创新联合体或技术创新联盟开展协同创新、鼓励领航企业对上下游开放资源开展供应链配套对接等措施。

近期,对于制造业的支持力度明显增加。这意味着,在资本市场上,制造业,特别是高端制造业可能会更受资金青睐。除了上述中微公司定增引来一大波知名投资者之外,前不久刚发布定增预案的汇川技术更是罕见地获得了高瓴资本等42家机构抢筹。从这个角度来看,未来一段时间,先进制造业可能会是市场的压舱石。

从周五的行情来看,大盘大跌亦引发了个股整体上的集体大幅杀跌。然而,从周五收盘之后的内外环境来看,变量依然友好。美元指数出现了调整,A50也有不错的反弹幅度。再加上“国家队”出手中微公司,工信部等六部委联手发文,贸易战融冰信号,未来市场的主线似乎逐渐清晰。大盘底线是否已经划定,让我们拭目以待吧。

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